监督索引号53092600433201000

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关法律法规和方针、政策，不断完善各项管理规章制度，确保水库管理工作正常开展；  

2.负责水库日常管理与安全巡查，负责水库多种经营，确保水库国有资产的完备性和合法性不被侵占；  

3.负责水库库区、管理区和保护区的水环境保护工作，确保水质达标；

4.负责水库枢纽工程、渠道工程（含耿马坝引水工程）建筑物及构筑物、附属设施的安全监测、水文观测及日常维修养护工作，积极争取各级水库管养经费，确保建筑物保持原有使用功能；

5.为灌区提供服务，协调灌区间关系；

6.编制报批年度蓄水计划和安全度汛方案，严格落实各种防汛度汛措施，确保完成年度蓄水计划和安全度汛；

7.加强供水管理，为城市应急供水和农业用水提供优质高效服务，并严格按照规定或有关授权，积极开展水费征收、上缴工作；

8.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

1.党风廉政建设方面

一要提高政治站位，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和“十六字”治水思路，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。按照县委、县政府和县水务局党组党风廉政建设工作部署要求，坚持以党的政治建设为统领，扛实管党治党主体责任，确保上级各项决策部署不折不扣落实到位。

二要抓好廉政教育，把反腐倡廉教育列入年度工作计划，采取多种方式和教育手段开展廉政教育，进一步提高管理局干部职工拒腐防变的意识和能力树立和弘扬优良工作作风。

2.水库运行管理方面

一是不断加强值班值守工作。水库值班继续实行领导带班、值班人员严格保证24小时无缝值守，不擅离职守，离岗脱岗，及时做好值班记录。二是加强巡查、观测和预测预报。随时掌握水情、雨情和工情状况，特别是加强汛期巡查、观测，保证汛情、险情等信息及时上传下达，确保水库安全度汛。尤其是加强对输水干渠及水库周边的巡查频次，及早发现问题，排除安全隐患，以保障渠道沿线群众生命财产安全，完成年度供水任务。三是不断完善水库日常管理。加强水库调度管理、工程观测、维修养护等工作，做好日常巡视检查记录，清理库区周边杂物，确保库区的生态环境良好。

3.另仂水库除险加固工程

管理局将切实履行项目法人管理职责，严格执行项目基本建设程序，要求施工单位按照既定目标在确保安全的情况下加快施工进度，确保2025年12月前工程全面完工。

4.狠抓安全生产，确保安全生产零事故

继续坚持“安全第一、预防为主、全员动手、综合治理”的安全生产方针，全面落实安全生产责任制，加大隐患治理力度，贯彻“以人为本”的指导思想，夯实安全管理基础。定期不定期对水库、建设项目开展安全生产检查，以“安全自查、隐患自除、责任自负”的原则抓安全监督、抓隐患治理，力求三个到位，即责任到位、措施到位、投入到位，保证水库和工程建设项目的安全生产。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室 、财务室、技术股，我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。即：耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局。

纳入耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2024年末人员编制数9人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员9人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人），本单位年末无未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员、无学生、无遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2024年度收入合计3505.08万元。其中：财政拨款收入3505.08万元，占总收入的100.00%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加3266.05万元，增长1366.38%。其中：财政拨款收入增加3266.05万元，增长1366.38%；收入增加的主要原因是耿马县另仂水库除险加固工程等项目财政拨款收入较上年度增加。上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2024年度支出合计3505.08万元。其中：基本支出130.42万元，占总支出的3.72％；项目支出3374.66万元，占总支出的96.28％。本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计增加3266.05万元，增长1366.38%。其中：基本支出减少8.61万元，下降6.19%；项目支出增加3274.66万元，增长3274.66%。基本支出减少的主要原因是2024年末财政收回养老保险、医疗保险、公用经费及绩效工资等额度；项目支出增加的主要原因是耿马县另仂水库除险加固工程等项目支出较上年度增加。上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局事业单位机构正常运转的日常支出130.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出128.59万元，占基本支出的98.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.83万元，占基本支出的1.40％。人均工资福利支出13.56万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3374.66万元。其中：基本建设类项目支出2825.05万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

耿马县另仂水库除险加固工程经费2800万元，主要用于推动另仂水库除险加固工程建设。

耿马县另仂水库工程建设贷款利息专项经费519万元，主要用于归还临沧市水务投资经营有限公司耿马县另仂水库项目建设贷款利息。

耿马县另仂水库输水干渠2023年水毁修复工程专项经费25.66万元，主要用于修复另仂水库输水干渠。

耿马县另仂水库输水干渠损毁段修复工程经费18.28万元，主要用于修复另仂水库输水干渠。

耿马县另仂水库水毁修复治理工程经费5万元，主要用于输水隧洞处理、渠首塌方河道治理及损毁渠道修复，渠末芒广塌方边坡处理。

耿马县另仂水库应急救援及善后开支专项经费4.95万元，主要用于妥善处理有关事宜，支付应急救援及善后开支有关费用。

耿马县耿马坝引水工程压力进水室水毁修复项目1.77万元，主要用于修复压力进水室主体工程及耿马坝引水工程管道沿线。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出2986.08万元，占本年支出合计的85.19%。与上年相比增加2767.05万元，增长1263.32%，完成年初预算的2122.00%。增加的原因是耿马县另仂水库除险加固工程项目及耿马县另仂水库项目建设贷款利息专项资金等项目支出增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出16.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，完成年初预算的88.50%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。造成预决算差异的主要原因是年末财政收回养老保险额度。与上年相比，较上年减少6.09万元，下降26.49%，减少的主要原因是年末财政收回养老保险额度，未支付2024年11月至12月养老保险单位配缴部分，故社会保障和就业（类）支出较上年减少。

9.卫生健康（类）支出5.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，完成年初预算的92.70%。主要用于事业单位医疗支出及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年末财政收回医疗保险额度。与上年相比，较上年增加0.23万元，增长4.29%，增加的主要原因是事业在职人员医疗保险单位配缴部分基数增大，故卫生健康（类）支出较上年增加。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出2955.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.99%，完成年初预算的2783.79%。主要用于单位工资福利及日常办公经费支出及项目支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中产生了耿马县另仂水库除险加固工程项目及耿马县另仂水库项目建设贷款利息专项资金等项目，故造成预决算差异；与上年相比增加2773.71万元，增长1523.01%，主要原因是当年实施耿马县另仂水库除险加固工程等项目，故农林水（类）支出较上年增加。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出7.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，完成年初预算的82.47%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年末财政收回住房公积金额度。与上年相比，较上年减少0.8万元，下降9.35%，减少的主要原因是年末财政收回住房公积金额度，未支付2024年12月住房公积金单位配缴部分，故住房保障（类）支出较上年减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.07万元，决算完成年初预算的14.00%；支出决算较上年增加0.07万元，上年无此项支出。增加的原因是开展耿马县另仂水库除险加固工程专项业务，故财政拨款“三公”经费支出较上年增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费，无年初预算，上年无此项支出。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费，无年初预算，上年无此项支出。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费，无年初预算，上年无此项支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.00%；支出决算较上年增加0.07万元，上年无此项支出。增加原因是开展耿马县另仂水库除险加固工程专项业务，故公务接待费支出较上年增加。

具体是国内接待费支出决算0.07万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的14.00%，支出决算较上年增加0.07万元，上年无此项支出。增加的原因是开展耿马县另仂水库除险加固工程专项业务，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国（境）费，无年初预算，上年无此项支出；本年度本单位未发生公务用车购置费，无年初预算，上年无此项支出；本年度本单位未发生公务用车运行维护费，无年初预算，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.07万元，完成年初预算的14.00%，比上年同期增加0.07万元，上年无此项支出，增加的原因是开展耿马县另仂水库除险加固工程专项业务，故公务接待费支出较上年增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展耿马县另仂水库除险加固工程专项业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局资产总额54564.80万元，其中，流动资产55.25万元，固定资产533.37万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程3599.35万元，无形资产0万元（净值），其他资产50376.83万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2856.68万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.68万元，其中：授予小微企业合同金额0.68万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

耿马自治县另仂水库局高度重视绩效管理工作，成立了预决算绩效管理工作领导小组，进一步明确了工作职责。

一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程中的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结。二是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性。三是根据财政的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督。我局整体支出绩效自评为“优”。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2024年度政府性基金预算财政拨款收入519.00万元，占本年收入合计的14.81%。与上年相比增加499.00万元，增长2495.00%，无年初预算。收入增加的主要原因是耿马县另仂水库项目建设贷款利息专项资金收入增加，故政府性基金预算财政拨款收入较上年增加。

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2024年度政府性基金预算财政拨款支出519.00万元，占本年支出合计的14.81%。与上年相比增加499.00万元，增长2495.00%，无年初预算。支出增加的主要原因是耿马县另仂水库项目建设贷款利息专项资金支出增加，故政府性基金预算财政拨款支出较上年增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600433201111