耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局
2026年部门预算公开目录
第一部分 耿马自治县另仂水库管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马自治县另仂水库管理局2026年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马自治县另仂水库管理局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马自治县另仂水库管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、市、县有关法律法规和方针、政策，不断完善各项管理规章制度，确保水库管理工作正常开展；
2.负责水库日常管理与安全巡查，负责水库多种经营，确保水库国有资产的完备性和合法性不被侵占；
3.负责水库库区、管理区和保护区的水环境保护工作，确保水质达标；
4.负责水库枢纽工程、渠道工程（含耿马坝引水工程）建筑物及构筑物、附属设施的安全监测、水文观测及日常维修养护工作，积极争取各级水库管养经费，确保建筑物保持原有使用功能；
5.为灌区提供服务，协调灌区间关系；
6.编制报批年度蓄水计划和安全度汛方案，严格落实各种防汛度汛措施，确保完成年度蓄水计划和安全度汛；
7.加强供水管理，为城市应急供水和农业用水提供优质高效服务，并严格按照规定或有关授权，积极开展水费征收、上缴工作；
8.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设3个内设机构，包括：办公室 、财务室、技术股。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.水库运行管理及保供水情况
一是认真开展水库安全度汛工作，严格执行水库防汛值班制度，落实防汛“三个重点环节（水雨情测报，水库调度运用方案、水库大坝安全管理防汛应急预案）”，加强水库周边防溺水宣传，每日通过高音喇叭播放和宣传各类气象预报和防溺水等信息，利用工作联络群发送防溺水信息52条，确保水库平稳运行；二是按需求积极向耿马绿色食品工业园区和云南紫辰集团生态肥业有限公司、县城自来水厂、芒片水景观和零公里水景观等供水，日平均供水量达1.26万立方米。同时认真做好水库输水干渠及耿马坝引水工程管道维护保养工作，目前，下游各用水单位的用水情况正常。
2.另仂水库除险加固工程推进情况
另仂水库除险加固工程稳步推进，工程于2024年2月18日开工建设，批复投资3605.16万元。截至目前，累计完成投资2905.30万元，投资完成率80.59%，并于2025年12月25日通过下闸蓄水阶段验收。已完成泄洪输水隧洞除险加固，完成输水隧洞出口消力池施工、闸门安装，完成溢洪道进口右边锚索和灌注桩施工，信息化已完工进入调试阶段，其余各项扫尾工作正在有序推进。
3.安全生产工作开展情况
一是加强组织和领导，增强安全防范意识，成立安全生产领导小组，明确安全生产责任到人、到岗、到位。二是定方案，添措施，落实安全生产责任，印发《耿马县另仂水库除险加固工程2025年安全生产目标》及《2025年度安全生产教育培训计划》，要求各参建单位认真贯彻落实，同时与各参建单位签订《耿马县另仂水库除险加固工程2025年安全度汛责任书》5份，召开安全生产专题会议9次。三是积极开展安全生产隐患排查整治工作，在重大活动和岁末年初积极开展工程安全生产隐患排查，制定整改清单，抓实整改，同时，加强日常巡查观测。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1172783.22元，其中：一般公共预算1172662.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入28.19元，非同级财政拨款收入0元，非财政拨款结余92.23元。
与上年对比减少260692.89元，下降18.19%，主要原因分析：2025年事业人员调出2人，故2026年部门财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1172662.80元，其中：本年收入1172662.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1172662.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少260813.31元，下降18.19%，主要原因分析：2025年事业人员调出2人，故2026年部门财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1172783.22元。财政拨款安排支出1172662.80元，其中：基本支出1172062.80元，与上年对比减少261413.31元，下降18.24%，主要原因分析：2025年事业人员调出2人，故2026年部门预算基本支出减少；项目支出720.42元，与上年对比增加720.42元，增长100%，主要原因分析：2026年退休人员春节慰问费增加，故2026年部门预算项目支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.农林水支出-水利-水利运行与维护871440.55元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，劳务费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.农林水支出－水利－其他水利支出600元，主要用于保障退休人员春节慰问的基本支出，具体是2026年退休人员春节慰问费。
3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休65497.80元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。
4.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位基本养老保险缴费支出105538.56元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。
5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗46832.74元，主要用于全局事业单位医疗保险费缴费。
6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3599.23元，主要用于全局工伤、生育、失业保险、职工大病保险缴费。
7.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金79153.92元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分相关支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
1.基本工资307428.00元（其中：基本支出307428.00元）。
2.津贴补贴102540.00元（其中：基本支出102540.00元）。
3.绩效工资417648.00元（其中：基本支出417648.00元）。
4.机关事业单位基本养老保险缴费105538.56元（其中：基本支出105538.56元）。
5.职工基本医疗保险缴费46832.74元（其中：基本支出46832.74元）。
6.其他社会保障缴费8216.54元（其中：基本支出8216.54元）。
7.住房公积金79153.92元（其中：基本支出79153.92元）。
8.办公费6000.00元（其中：基本支出6000.00元）。
9.电费3000.00元（其中：基本支出3000.00元）。
10.邮电费7000.00元（其中：基本支出7000.00元）。
11.差旅费3500.00元（其中：基本支出3500.00元）。
12.会议费3000.00元（其中：基本支出3000.00元）。
13.公务接待费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。
14.工会经费6148.56元（其中：基本支出6148.56元）。
15.其他商品和服务支出8558.68元（其中：基本支出8558.68元）
16.退休费65497.80元（其中：基本支出65497.80元）。
17.生活补助600元（其中：项目支出600元）。
五、县对下专项转移支付情况
我单位2026年无对下专项转移支付情况。
（一） 与中央配套事项
我单位2026年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2026年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2026年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马自治县另仂水库管理局2026年“三公”经费合计2000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
耿马自治县另仂水库管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2000元，较上年相比无变化，具体情况如下：
1.因公出国（境）费
耿马自治县另仂水库管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
耿马自治县另仂水库管理局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为2000元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为2次，共计接待25人次。
3.公务用车购置及运行维护费
耿马自治县另仂水库管理局2026年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
（二）上级资金
耿马自治县另仂水库管理局2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年相比无变化。
（三）自有资金
耿马自治县另仂水库管理局2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年相比无变化。
（四）非财政拨款
耿马自治县另仂水库管理局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马自治县另仂水库管理局2026年重点项目为“2026年春节慰问经费”。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马自治县另仂水库管理局2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局属于事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
耿马自治县另仂水库管理局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，耿马县另仂水库管理局资产总额548787340.41元，其中，流动资产537906.02元，固定资产8487586.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程35993512.83元，无形资产0元，其他资产503768334.92元。与上年相比，本年资产总额减少22361.73元，其中固定资产减少7781元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）其他需要说明的事项
耿马县另仂水库管理局无部门政府性基金预算支出预算、政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、中央转移支付补助项目支出预算，故2026年部门政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、中央转移支付补助项目支出预算表为空表。
耿马自治县另仂水库管理局2026年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
2026年春节慰问经费
二、立项依据
《耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局关于将退休人员春节慰问经费纳入2026年财政预算的请示》
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局
四、项目基本概况
为落实离退休人员待遇，体现组织关怀，在春节期间对本单位退休人员开展慰问，发放慰问金，保障退休人员度过欢乐祥和的节日。
五、项目实施内容
1.慰问范围：截至2025年12月在册退休人员。
2.慰问方式：春节前统一发放慰问金。
3.资金用途：本级财力安排，专款专用，仅限春节慰问支出。
六、资金安排情况
本级财力安排资金600元。
七、项目实施计划
2026年1月：核定慰问对象、人数与标准。
2026年2月（春节前）：完成慰问金发放，并开展资金结算与绩效自评。
八、项目实施成效
通过规范发放退休人员春节慰问费，精准覆盖全体退休人员，足额及时发放慰问金，切实传递组织关怀。慰问工作程序规范、资金使用合规，有效增强退休人员的归属感与幸福感，营造尊老敬老、和谐稳定的良好氛围，社会效益显著。
滇公网安备53092602000002号
