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耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2021年度
部门决算
目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。
2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）2021年度重点工作任务介绍
本年度我校在县教育体育局的正确领导下，牢固树立和全面落实科学发展观，与时俱进，开拓创新，坚持精细化管理，立足学校内涵发展，秉承传统优势，以提高教育教学质量为中心，以常规教育为突破口，大力推进素质教育，提升整体竞争能力，以控辍保学为契机，进一步凸现学校办学特色。做到抓好德育教育及安全工作：加强安全教育及安全检查、加强道路交通安全、加强食品安全管理、强化消防安全、防溺水安全教育。“抓安全、重质量、树形象”，在全校教职员工求实创新、兢兢业业的共同努力下，圆满地完成了本年度的各项工作任务。
本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。本单位财务工作根据上级要求，认真做到公开工作，认真完成预算和决算公开工作。本年本单位将根据上级主管部门的要求，按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。学校内设7个处室，分别是：校长办、副校办、行政办公室、总务处、教务处、政教处、财务室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
一、耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
二、耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
三、耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校没有一般公共预算“三公”经费支出预算表，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2021年度收入合计1,308.57万元。其中：财政拨款收入1,308.25万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.32万元，占总收入的0.02%。与上年对比减少169.10万元，下降12.92%。主要原因：一是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回义教公用经费、家庭经济困难学生生活补助、特殊教育学生生均公用经费。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2021年度支出合计1,402.81万元。其中：基本支出1,236.87万元，占总支出的88.17%；项目支出165.94万元，占总支出的11.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少102.63万元，下降7.32%。主要原因：日常公用经费缩减，比上年减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校正常运转的日常支出1,236.87万元。与上年对比减少115.48万元，下降9.34%。，主要原因：日常公用经费缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,222.09万元，占基本支出的98.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.79万元，占基本支出的1.2%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165.94万元。与上年对比，本年支出增加12.86万元，增长7.75％。主要原因：义教经费、营养改善资金、困难学生生活补助资金等资金增加，所以支出增加。
具体项目开支及开展工作情况如下：
考试考务费0.36万元；公办幼儿园保育费1.52万元；义务教育学校公用经费中央资金86.47万元；农村学生营养膳食补助中央资金59.23万元；义务教育家庭经济困难学生生活补助资金14.24万元；勤工俭学款1.3万元；耿校舍改造省级资金0.46万元；劝返学生生活资助金2.18万元；云南省国家税务总局耿马分局拨入“三代”代扣代征手续费0.18万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,399.81万元，占本年支出合计的99.79%。与上年对比减少105.51万元，下降7.54%。，主要原因：本年度日常公用经费压缩，所以支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1,030.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.61%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出828.72万元，商品和服务支出96.87万元，对个人和家庭补助99.65万元，资本性支出5.21万元。
2.社会保障和就业（类）支出201.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.43%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出123.14万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费117.61万元，其他社会保障缴费5.53万元。）；对个人和家庭补助78.79万元，其中：退休费72.02万元，抚恤金6.78万元。
3.卫生健康（类）支出84.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗81.70万元，其他行政事业单位医疗支出2.66万元。
4.住房保障（类）支出83.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于职工住房公积金支出83.07万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。在保证基本公共服务合理需求的前提下厉行节约，降低运转成本，有效节约财政资金，故与上年比较无变化。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2021年机关运行经费支出0万元，与上年比较无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校资产总额1587.27万元，其中，流动资产31.97万元，固定资产1,520.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加294.12万元，其中固定资产增长387.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1587.27 |
31.97 |
1520.04 |
1277.37 |
0 |
0 |
242.67 |
0 |
0 |
35.28 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额4.43万元，其中：政府采购货物支出4.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.43万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯学校无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092600336002401111
滇公网安备53092602000002号
