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耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实党的教育方针、政策，执行上级党委、政府及教育行政部门的决议，按教育规律办学，全面完成教育教学任务。

2.实施中小学义务教育，幼儿及学前教育，促进基础教育发展。中小学学历教育以及幼儿相关社会服务。

3.制订和实施学校发展规划和学校工作计划。

4.积极创造条件，妥善安排学生的劳动技术教育、艺术教育，培养学生的劳动观念、习惯，技能和艺术修养、艺术能力。

5.坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。管理好学校的校舍、设备和经费，做好环境卫生和校园规划建设。

6.完成上级教育体育主管部门、乡镇党委、政府交办的其他任务。

7.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

8.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学、学前的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.教育教学工作

（1）学校领导班子会议每月进行一次教学教研工作专题研究，教务处主抓教学，明确学校工作目标，认真计划并组织好教学管理工作，加大对教学工作的检查督导力度，做到随时掌握教学工作动态。

（2）组织好学生开学见面考、周测、月考及分析工作，安排好期中、期末统测阅卷及成绩统计上报工作。

（3）结合实际组织校本研修工作；切实加强师训工作，组织开展好校本培训，想方设法提高教师的教学能力。

（4）教研组做好每月教师教学常规检查工作，认真查阅教师教案（要求有检查情况痕迹记录）和作业批改情况（要求抽查学生作业本）并规范记录，教务处组织做好督导指导。

（5）教务处具体安排教研组开展听评课活动，每次活动流程是：上示范课---集体评课---下步工作安排；根据教学实际下达研究课题，组织各教研组开展专题研究(着力做好教学经验的搜集、梳理和总结)，安排各教师撰写论文，组织好学生学科知识竞赛，为学生提供相互学习和展示自己的平台；强化听评课制度，校长、分管教学副校长听课每学期不少于30节，其他学校领导班子成员听课每学期不少于20节，各任课教师听课每学期不少于15节，从教不满五年的新教师每学期听课不少于25节。每学期末由教研组长收交教务处；各教研组每月组织一次教学研讨交流活动，定期收集教师授课的反馈信息，随时掌握师生教和学的情况，找准突破口，有效整改，提高教学质量；

（6）教务处每月召开一次教研组长、年级组长会议，反馈情况，加强指导，提高工作实效；

（7）着力抓好六年级、八年级、九年级学业水平考试管理工作。合理安排课程进度，定出工作计划（有目标任务和具体的工作措施），做好目标的细化和量化工作，做好分析，重点突破，策划、组织好学业考试课时进度工作，用力培养尖子生。

（8）教务处安排好班刊，至少每月刊出一期与教育教学相关的内容，且做好检查工作。

（9）安排组织全校所有教师“帮扶结对子（即拜师）”工作。

（10）做好控辍保学工作，想方设法，依靠班主任，全校总动员，做好工作计划，出实招，继续狠抓在校学生巩固工作。

2.狠抓安全管理，维护学校安全稳定。形成了安全工作一岗双责制，认真组织学习中小学岗位安全工作制度，明确职责，做到校园安全工作人人有责，签订岗位安全责任书58份。规范化安全管理，细化安全措施，落实每天放学前安全教育，每周安全主题班会，织密安全教育防护网，不断巩固提升“平安校园”创建成果。常态化做好“1530”安全教育活动。全面开展师生安全教育，组织开展应急疏散演练4次。广泛开展安全宣传教育活动，签订安全告知书1138余份，每周通过家长群发放安全告知书和安全教育提醒。

3.学校后勤管理工作

（1）认真完善、组织落实总务工作管理制度，加强工作的检查督导，提高工作成效。

（2）明确各班、各宿舍清洁区界线，明确职责，督促到位，确保校园环境卫生随时清洁，向“绿美校园”目标努力。

（3）定期检查、维护、修缮设施设备，每学期督促财务人员做好固定资产台账，做好校产日常管理工作，实行谁使用谁保管，谁保管谁负责，做好接交手续，做好学期、学年末清查工作，并实行责任追究。

（4）完善相关管理制度，规范食堂食品的购买、储存、加工、销售等行为，加大检查督导力度（值班领导在值班当日必须上午、下午各一次进入食堂查看工作情况），保证工作人员证件齐全，杜绝非许可食品进入食堂，强化值班领导陪餐制，确保学生饮食保质保量、安全可靠。

（5）安排组织好学生营养改善计划工作，家庭困难学生生活补助等国家教育惠民政策工作，为按时、准确发放上级下拨各项资助资金，开学初统计好学生信息和社保卡账号。

（6）合理安排住校生，建立住校生花名册（必须附有家长联系方式），严肃学校作息制度，组织学习各种住宿制度。

（7）花大力气规范学生住宿行为，规范室内物品的摆放折叠，保持住宿区室内外随时整齐清洁。

（8）总务处指导好学校财务工作，做好家庭困难学生生活补助发放工作，做到按时、足额发放到学生手中，做到账目清楚，日清月结，定期公示。

（9）找方法、强管理，继续保障农村义务教育阶段学生营养改善计划的落实，保证学生真正得实惠，争取更好工作实效；

（10）做好办公用品、劳动工具、设施设备的购买、调配、发放和更新工作，确保学校日常工作正常运转，同时做好耗材、用品的入库和领取情况的造册登记工作。

（11）组织开展好疫情防控后勤保障方面工作（物资储备、校园无死角消杀等）。

4.入学巩固工作

首先是每学期开学第一周末学校组织动员学生返校，班主任随时掌握学生报到和返校情况，各班主任要在学生报到当天开始及时联系未返校学生，在第一周内完成未返校学生的摸底动员返校工作，年级组要组织年级教师协助班主任做好家访工作，争取家庭支持，各班各年级每周将年级学生数按要求上报办公室；其次是把国家优惠政策认真落实到位，做到能享受的一个不能少，该享受的一个不能漏，杜绝学生因困难而流失；第三是教师切实更新教育观念，把分层次教学落到实处，给不同层次的学生定出不同的努力目标，提出不同的要求，积极改革教学课堂，突出让学生“自主、合作、探究”学习的主线，组织学生真正参与教学，给学生动起来，把学生留住，确保巩固和教学工作两不误，双丰收。

5.配合好国家乡村振兴工作，做好教育惠民资金使用、控辍保学等工作。

6.全面做好课后服务工作，规范课后服务经费管理。遵循自愿原则，全面组织学生及家长自愿参加课后服务。我校本年春季学期在校446人，秋季学期在校470人，全部自愿参加课后服务活动。学校制定了课后服务实施方案、课后服务成效考核部分及分学期课后服务经费预算情况等制度。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，分别是：办公室、财务室、教务处、政教处、总务处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数52人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员52人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生470人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2023年度无“三公”经费预算支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2023年度收入合计12327464.62元。其中：财政拨款收入11945220.06元，占总收入的96.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入66600.00元（含教育收费66600.00元），占总收入的0.54%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入315644.56元，占总收入的2.56%。与上年相比，收入合计减少34086.35元，下降0.28%。其中：财政拨款收入减少262718.47元，下降2.15%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入减少85200.00元，下降56.13%；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加313832.12元，增长17315.45%。主要原因是：一是本年度在职人员减少，人员经费减少。二是义务教育经费、家庭经济困难学生生活补助费、学生营养改善资金等拨款减少，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2023年度支出合计12240968.98元。其中：基本支出10848795.08元，占总支出的88.63%；项目支出1392173.90元，占总支出的11.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少917255.31元，下降6.97%。其中：基本支出减少870728.55元，下降7.43%；项目支出减少46526.76元，下降3.23%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。主要原因：本年度支出的义教经费、困难学生生活补助、营养改善计划较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校单位机构正常运转的日常支出10848795.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10738418.17元，占基本支出的98.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110376.91元，占基本支出的1.02％。与上年相比，日常支出减少870728.55元，下降7.43%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少874748.26元，下降7.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加4019.71元，增长3.78%。（年平均工资福利支出187560.95元/人/年）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1392173.90元。与上年相比，项目支出减少46526.76元，下降3.23%。其中：基本建设类项目支出增加0.00元，与上年相比无变化。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务阶段公用经费295951.50元，主要用于学校水电费、邮电费、购办公用品等费用支出；

2.家庭经济困难学生生活补助金65741.25元，主要用于家庭经济困难学生生活补助支出；

3.八个较少民族生活补助3250.00元，主要用于八个少小民族学生生活补助支出；

4.学生营养改善计划专项资金670178.23元，主要用于改善学生膳食，补助学生早餐中餐串荤支出；

5.乡村学校少年宫项目资金11425.00元，主要用于开展学校少年宫活动购买活动用具、文体用品等支出；

6.特殊教育公用经费13997.30元，主要用于公办公费、学校电费、邮电费等支出；

7.教师节慰问金3000.00元，主要用于教师节座谈会购买糖果等支出；

8.保教费168586.06元，主要用于支付幼儿园水费、电费、网络费、培训费、办公设备购置费、玩具款、学生活动费等支出；

9.学前资助金6450元，主要用资助家庭经济困难儿童生活补助支出；

10.三代手续费1344.56元，主要用于支付办公费等支出；

11.义务教育阶段课后服务收费152250.00元，主要用于发放教师课后服务劳务费、支付学生课后活动资料复印费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2023年度一般公共预算财政拨款支出11962691.41元,占本年支出合计的97.73%。与上年相比减少315367.81元，下降2.57%,主要原因是：本年度义教公用经费、特殊教育公用经费、学生营养改善计划资金支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出8658535.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.38%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、培训费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出7261930.06元，商品和服务支出473843.19元，对个人和家庭补助913762.05元，资本性支出9000.00元。比上年同期增加278726.45元，同比增长3.33%。主要原因：本年度义务教育公用经费、困难学生生活补助等支出较上年增加，故教育类支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出2166953.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.11%。主要用于退休费748766.40元，机关事业单位基本养老保险缴费1178592.96元，职业年金缴费239594.43元，比上年同期减少453495.05元，同比下降17.31%。主要原因：本年度在职人员减少，工资扣缴基数减少，社会保障缴费支出较上年度减少。

9.卫生健康（类）支出420892.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险支出。（其中：职工基本医疗保险缴费388249.26元，其他事业医疗缴费32643.06元。）比上年同期减少206120.21元，同比下降32.87%。主要原因：本年度在职人员减少，工资扣缴基数减少，医疗保障缴费较上年度减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出716310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于职工住房公积金支出652160.00元，退休职工住房补助64150.00元。比上年同期增加65521.00元，同比增长10.07%，主要原因：一是本年度在职人员工资增加，住房公积金缴费增加，二是财政给予支付退休教职工住建房补助。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：本单位本年度严格贯彻落实过“紧日子”思想要求，加强“三公”经费管理，2023年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致的原因是本单位本年度严格贯彻落实过“紧日子”思想要求，加强“三公”经费管理，2023年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。本单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年度本单位未发生国内公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年度本单位未安排国（境）外公务接待。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2023年机关运行经费支出0.00元，较上年对比无变化。主要原因：是耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校属纯事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校资产总额19515243.93元，其中，流动资产293743.13元，固定资产19115907.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产105593.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加185942.74元，其中固定资产增加118334.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产69项，账面原值497587.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（项目支出绩效自评表详见附表）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2023年末有应缴未缴资金168.05元，原因：2023年第四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2023年第四季度利息未上缴财政。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336000701111