监督索引号53092600433301000

第一部分 水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马自治县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。组织全县水资源综合规划、江河湖库流域综合规划、防洪规划及其他水利规划，并组织实施。

2.负责生态环境用水的统筹和保障。实施严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责重要流域及重大调水工程的水资源调度。按规定组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定组织实施有关水利工程建设制度,负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施。按国家、省、市、县政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。宣传节约用水政策，组织节约用水规划，指导、推动和实施节水型社会建设工作。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.负责组织实施区域内或流域内水利工程建设与运行管理。组织实施地方配套工程建设，参与或组织工程验收有关工作。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全县水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，落实节水灌溉有关工作。落实农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织协调水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

10.负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流和跨界河流有关事务。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.有关职责分工

1．与县应急管理局的有关职责分工。县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作；会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台。必要时，提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署水旱灾害防御有关工作。

2．与县交通运输局、县自然资源局的有关职责分工。县水务局对县内河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责。负责监督管理河道采砂工作，由县水务局牵头，会同县交通运输局、县自然资源局等部门负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.全县水利投资稳定增长

2018年，全县预计完成规模以上水利水电工程建设投资60278.37万元，占县级计划70000万元的86.11%，占市级计划59000万元的102.18%；预计完成招商引资120000万元（含其他部门），占县级计划85500万元的140.35%，占市级计划120000万元的100%；预计争取上级资金已到位12000万元，占县级计划12000万元的100%，占市级计划11000万元的109.09%。

2.骨干水源工程建设加速推进

.十八道河水库。于2014年3月8日开工建设，目前，主体工程收尾工作，正在进行渠道建设，累计完成投资32178.4万元，占总投资的96.49%，目前主体工程已完工、2019年下闸蓄水、2020年竣工验收。

‚.芒枕水库。工程总投资19061.87万元，于2015年11月6日开工建设，于2018年4月6日完成大坝封顶，目前正在进行大坝附属工程及溢洪道和管理房施工，累计完成投资17387.29万元，占总投资的91.22%，计划2019年上半年主体工程完工、2019年竣工验收。

ƒ.黑龙潭水库。工程总投资10980.94万元，于2012年4月1日开工建设，于2017年5月30日完工，正在进行竣工验收准备，累计完成投资10432万元，占总投资的95%，计划2019年6月竣工验收。

④.耿马坝引水工程。工程总投资13058.54万元，于2014年12月12日开工建设，目前主体工程已完工，正在进行资料整编工作及扫尾工作。累计完成投资15475.073万元，占总投资的140.93%，计划2019年上半年竣工验收。

⑤.团结水库。工程总投资64787.18万元，于2017年4月11日开工建设，目前正在进行征地补偿、导流洞施工，累计完成投资17492.4万元，占总投资，占总投资25.43%，计划2019年3月底获得初设批复，2019年底完成大坝截流主体工程开工。

3.民生水利建设呈现新局面

.去冬今春（2017年9月—2018年4月），我县完成整复修各类水利工程308件；累计渠道清淤长度510公里，累计投入劳动工日376万个，出动机械台班15万台（套），完成工程量144万立方米，完成投资21800万元，完成市级任务的100.05%，新增恢复灌溉面积1.85万亩；改善灌溉面积0.95万亩；新增改善除涝面积0.012万亩；新增旱涝保收面积0.101万亩；新增节水灌溉工程面积0.42万亩。

‚.高效节水方面。工程于2017年2月24日开工建设，目前主体工程已完工，发展高效节水灌溉面积3900亩，累计完成投资900万元，占总投资的100%，正在进行资料整编，计划2018年底竣工验收。

4.水利扶贫全覆盖

紧紧围绕全县脱贫攻坚任务贫困村退出标准对建档立卡贫困村饮水、非建档立卡贫困村进行规划，积极排查、为全县脱贫出列提供饮水安全达标保障。截至目前，2018年农村饮水安全巩固提升工程28件，已开工建设25、完工10件，其他工程正在施工中，计划2018年12月底前完成本年建设任务，项目涉及6个乡镇、19个村委会、67个村民小组、受益人口2.11万人，保证年度目标任务顺利完成。

5.河长制工作全面开展

一是完成河库渠名录编报，对各乡镇河长制办公室人员进行了一次培训，通过各乡镇配合，完成河库渠名录填报工作。二是建立了组织领导日常管理、制度落实、会议纪要会议记录、河长巡河记录、工作计划及工作成效、一河一策一河一档、督导督查6个方面的河长制工作台账，编辑印发了河长制工作简讯1期。三是组织完成了“清河行动”，使部分河流得到清洁和疏浚。四是编制报批并印发完成了《耿马县湖长制实施方案》、《耿马县2018年县级河长巡河工作方案》，为河长巡河堤供依据。五开展“清四乱”专项行动；六开展五大专项行动。七河长制文件及报表的上传下达。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入水务局部门2018年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位16个分别是：

1.耿马傣族佤族自治县耿马灌区工程管理局

2.耿马傣族佤族自治县十八道河水库管理局

3.耿马傣族佤族自治县水利质量监督管理站

4.耿马傣族佤族自治县河长办

5.耿马傣族佤族自治县南汀河河道管理处

6.耿马傣族佤族自治县芒蚌水库管理所

7.耿马傣族佤族自治县允楞水库管理所

8.耿马傣族佤族自治县幸福水库管理所

9.耿马傣族佤族自治县弄巴水库管理所

10.耿马傣族佤族自治县者买水库管理所

11.耿马傣族佤族自治县那雨箐水库管理所

12.耿马傣族佤族自治县大浪坝水库管理所

13.耿马傣族佤族自治县相塘水库管理所

14.耿马傣族佤族自治县丙令水库管理所

15.耿马傣族佤族自治县芒公河水库管理所

16.耿马傣族佤族自治县勐简河道管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

水务局2018年末实有人员编制110人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，（车辆无法使用，申请报废中）。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

水务局2019年度支出合计82,829,871.47元。其中：基本支出12,284,525.78元，占总支出的16.89％，比上年同期增9.6%；项目支出70,545,345.69元，占总支出的83.11％，比上年同期减34.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。支出增减主要原因分析项目名称支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,284,525.78元。比上年同期增9.6%,主要原因分析人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.14％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,545,345.69元。比上年同期减34.75%,主要原因分析项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1.耿马自治县十八道河水库建设；2.耿马自治县芒枕水库建设；3.耿马自治县小黑江治理工程；4.耿马农村饮水安全建设；5.耿马团结水库建设；6.耿马灌区工程推进工作；7.耿马允景水库前期工作；8.四排山连通工程前期工作；9.河外连通工程前期工作；10.防汛抗旱工作；11.河道整治工作；12.水电扩容增效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

水务局2018年度一般公共预算财政拨款支出82,929,871.47元,占本年支出合计的100%。比上年同期减29.84%,主要原因项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.202类外交支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.203类国防支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.204类公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.208类社会保障就业支出1407098.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%，主要用于事业单位离退休支出541300.94，机关事业单位基本养老保险缴费支出 644441元，机关事业单位职业年金缴费支出73356.80元，死亡体恤支出68300元，其他社会保障和就业支出79699.34元。

6.210类医疗卫生与计划生育支出 516987.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，主要用于事业单位医疗496971.60元，其他行政事业单位医疗支出20016.00元。

7.211类节能环保支出1530115.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85% 主要用于生态保护支出635115.29元，其他风沙荒漠治理支出45000元，可再生能源支出850000元。

8.212类城乡社区支出6888577.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.32% 主要用于其他城乡社区支出688577.06元。

9.213类农林水支出71805591.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.7%，主要用于其他农业支出1046346.00，行政运行支出9678938.1，水利工程建设27543398.71，水土保持支出10000000元，防汛支出1233508.82元，农田水利支出21103399.81元，农村人畜饮水支出1000000元，其他水利支出200000元。

10.221类住房保障支出681502.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%住房公积金681502.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

水务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23600元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0%元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因经费结转下年度支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11000元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，0下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7600元，下降100%；公务接待费支出决算减少3400元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因经费结转下年度支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期减100%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年同期减100%。

公务用车购置支出0元，比上年同期减100%，购置车辆0辆，比上年同期减100%。

公务用车运行维护支出0元，比上年同期减100%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元，比上年同期减100%。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

水务局2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期减100%。

水务局2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期减100%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期减100%。

支出增减主要原因分析项目结转下年度支出。

（一）基本支出情况

政府性基金安排的基本支出0。

（二）项目支出情况

政府性基金安排的项目支出0。

2018年无政府性基金收支的单位则写明：年初结转和结余8,599,381.57元，2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

水务局2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期无增减0%。

水务局2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期无增减0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期无增减0%。

支出无增减。

（一）基本支出情况

财政专户资金安排的基本支出0.

（二）项目支出情况

财政专户资金安排的项目支出0。

2018年无财政专户收支的单位则写明：2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

水务局2018年机关运行经费支出386，214.90元，比上年同期减14.59%,主要原因分析办公经费减少。部门机关运行经费主要用于水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，水务局部门资产总额619,739,140.76元，其中，流动资产247,531,095.93元，固定资产9,990,784.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程361,784,000元，无形资产433,260元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加95,757,871.91元，其中固定资产减少1,380,498.86元。处置房屋建筑物2157.9平方米，账面原值766，827.36元；处置车辆1辆，账面原值437,500元；报废报损资产29项，账面原值176,171.5元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4,283,200元，比上年同期增100%，其中：政府采购货物支出2,549,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,734,200元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600433301111

水务局2018年度部门决算公开表.et